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铁矿石创史上最大单周跌幅:14个月来首次跌破100美元大关

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-10-23 浏览次数:0
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短短一周暴跌20%、两个月时间已腰斩——在诸多能源和工业金属价格近来飞涨的背景下,曾几何时被誉为“疯狂的石头”的铁矿石,如今却独自演绎着大宗商品市场鲜有的萧瑟景象。

这一黑色系品种在过去五个交易日经历了堪称噩梦般的一周。新加坡铁矿石期货价格在周五盘中一度跌至99.50美元,为14个月来首次跌破100美元大关。而根据相关统计,当周新加坡铁矿石期货逾20%的跌幅,为有纪录以来最糟糕的周线表现。

随着铁矿石价格的不断下跌,其波动性则达到了五年来的最高水平。

在国内期市方面,大商所铁矿石期货主力合约在周五大跌逾6%,一度下探628.5元/吨,创下2020年5月以来新低。

铁矿石价格的暴跌也使其成为了近来表现最差的大宗商品之一,并成为大宗商品市场广泛繁荣背景下一个明显的“另类”:在铁矿石下跌的同时,近期铝价已飙升至13年高点,全球天然气价格更是纷纷刷新历史高位。即便是在黑色系中,煤炭期货也在本月早些时候创下新高。

铁矿石缘何接连大跌

分析人士指出,进入下半年以来,随着国内压减粗钢产量,国际铁矿石价格开始下跌。在多地加强能耗“双控”的背景下,江苏、浙江、辽宁、广西、山东等多地钢厂实施限电限产,国内钢材产量明显下降。

ED&F Man Capital Markets分析师Ed Meir表示,“铁矿石价格的大幅下跌主要是基于这样一种观点,即“今年的限产努力可能会得到严格执行”。

上周还有消息称,钢铁行业两大重磅文件《钢铁行业碳达峰实施方案》及《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见预计在今年底前正式发布,钢铁业绿色低碳发展或将因此提速,也在一定程度上影响到了铁矿石的价格。

这与上半年相比形成了一个明显的转变,当时钢铁制造商纷纷增产,对经济前景的乐观情绪和刺激措施也提振了消费,新加坡铁矿石价格在今年5月曾一度触及逾200美元的历史高位。

瑞银集团表示,铁矿石价格的下跌“比预期还要快”。港口库存较上年同期增加10%,需求将进一步走软的预期与全球供应将上升的预期一致。瑞银预计明年铁矿石均价为89美元/吨,较之前的预测下调了12%(此前预测为101美元/吨),2023年为80美元/吨,也低于此前预测的85美元/吨。

在铁矿石下跌的同时,下游商品钢铁的价格则始终保持在相对高位。花旗集团称,由于中国的减产速度大大超过了需求的下降,市场供应仍然紧张。现货螺纹钢目前依然接近5月以来的高位,尽管比该月的高点低出了12%。与此同时,全国范围内的库存已经连续8周下降。

全球三大铁矿石巨头重挫

值得一提的是,国际铁矿石价格重新跌回两位数虽然对钢铁生产商来说将是一种解脱,但对在上半年上涨期间享受了丰厚利润的全球大型矿商而言,则将是一个沉重打击。

全球主要的铁矿石巨头力拓(Rio Tinto Group)、必和必拓(BHP Group)和淡水河谷(Vale SA)的股价本周均出现大跌,最小的跌幅也超过了6%。目前,必和必拓和力拓股价均已创下了年内新低,淡水河谷也接近1月末以来的最低水平。

瑞银集团近期也已将淡水河谷的评级从“买入”直接下调两档至“卖出”,认为淡水河谷和力拓受到铁矿石价格下跌的负面影响将最大。

不过,目前这些矿业巨头料仍能够承受更低的价格,因为它们的生产成本可能低于每吨20美元,但小型矿商受到的冲击料将更为明显。当市场强劲反弹时,这些矿商往往会重新开工或增加产量,而将矿石从矿山运到港口等工序使它们对价格变化更加敏感。

此外,铁矿石价格的下跌对依赖铁矿石出口的澳大利亚经济也将是个坏消息,澳大利亚铁矿石出口占总商品出口的40%左右。本周,澳元兑美元汇率跌破了0.73关口,创下了8月下旬以来的新低。

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